SARKYSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR

Ana Metal

🇹🇷 BİST

17.20

TRY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

34/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

26/100

Dalio Risk ?

54/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Graham ?

₺9.5

Pahalı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

67%

Lothien Sağlamlık Özeti

36/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₺538,380 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-99.9 geriledi (₺361M → ₺538,380). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-99.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+57.1 arttı. Şirket büyüyor.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %0.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (₺2.7B) kârın %498414'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 32.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Düşük ROE

ROE: %4.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Reel Kâr Eriyor

Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-99.9 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+9337.0 artabilir (₺538,380 → ₺51M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6555

2000-05-10 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%64.5

VaR 95% ?

%6.54

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%9.31

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%7.50

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%66.7

29.01.2026 → 16.10.2026

Çarpıklık ?

0.57

Parametrik%6.54

Historik%5.93

Cornish-Fisher%5.82

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-23.4%

ROIC ?

10.6%

DCF Değer ?

0.29

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-99.9 düşerek 538,380 TL oldu

Yıllık net kâr %-99.4 geriledi

Hasılat çeyreklik %+17.1 büyüdü (31.1B TL)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+57.1)

Brüt kâr marjı düşük: %4.9

Net kâr marjı düşük: %0.0

FAVÖK yatay seyrede (1.5B TL)

FAVÖK marjı düşük: %4.9

Toplam borç: 13.0B TL

Net borç: 8.8B TL

Borç/Özkaynak oranı: 0.97x

Cari oran: 1.31x — yeterli likidite

Nakit %+105.5 arttı → 4.2B TL

İşletme nakit akışı pozitif: 2.7B TL

Serbest nakit akışı pozitif: 2.7B TL

ROE düşük: %0.0

ROA düşük: %0.0

Toplam varlıklar %+15.9 büyüdü → 41.9B TL

Özkaynak: 13.4B TL (%+3.8)

İşletme kârı pozitif: 1.2B TL

Ödenmiş sermaye: 1.0B TL

Net işletme sermayesi pozitif: 7.5B TL

CAPEX: 13.8M TL (Hasılatın %0.0'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-36.4 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.06 TL

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %75'i

Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?

Reel net kâr %99.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor

Reel hasılat %9.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor

Reel özkaynak son 40 çeyrekte %155 arttı — gerçek sermaye birikimi

Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor

Çeyrek	TÜFE YoY	Deflator	Nominal Net Kâr	Reel Net Kâr	Reel Büyüme	Nominal Hasılat	Reel Hasılat	Reel ROE
2026/6	%32	×1.00	₺538,380	₺538,380	%-99.9	₺31.1B	₺31.1B	%0.0
2026/3	%31	×1.07	₺361M	₺386M	%+278.1	₺26.5B	₺28.4B	%11.2
2025/12	%31	×1.18	₺87M	₺102M	%-4.2	₺19.8B	₺23.3B	%3.0
2025/9	%33	×1.23	₺87M	₺107M	%-7.0	₺19.8B	₺24.3B	%3.0
2025/6	%35	×1.32	₺87M	₺115M	%-5.7	₺19.8B	₺26.1B	%3.0
2025/3	%38	×1.40	₺87M	₺121M	%-31.3	₺19.8B	₺27.7B	%3.0
2024/12	%44	×1.54	₺115M	₺177M	%-5.9	₺19.4B	₺29.9B	%3.9
2024/9	%49	×1.64	₺115M	₺188M	%-8.2	₺19.4B	₺31.7B	%3.9

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %0.0

Net kâr marjı %0.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.1

ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %4.9

FAVÖK marjı %4.9 — düşük ancak pozitif.

Brüt Kâr Marjı %4.9

Hasılat başına brüt kâr %4.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

F/K Oranı 32.2x Sektör: 13.0x

F/K 32.2x — sektör medyanının (13.0x) %147 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.28x Sektör: 1.29x

PD/DD 1.28x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 8.4x Sektör: 7.9x

EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (7.9x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 1.31x

Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 4.2x

Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.97x

Borç/Özkaynak 0.97x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.3x

Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+57.1

Hasılat yıllık %57.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-99.4

Net kâr yıllık %-99.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 187.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 67.3M).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

34/100

Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-23.4%

Eksi %23.4 beklenen değer (13.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 6.50 | PD/DD hedefi: 17.39 | EV/EBITDA hedefi: 16.19 | DCF hedefi: 4.30

Damodaran Değerleme

26/100

Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

54/100

Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 65/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.6

ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (28.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %28.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.29

DCF (0.29) güncel fiyatın %98.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 17.20

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Zayıf

Graham İçsel Değer

₺9.5

Güncel fiyat Graham değerinin %44.8 üzerinde (₺9.5) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

32.2x vs 13.0x

Sektör medyanının %147 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.28x vs 1.29x

Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

8.4x vs 7.9x

Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%10.6 vs %28.9 WACC

ROIC 18.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%0.6 vs %3.2 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %0.6

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (17.20), TRAMA-99 çizgisinin %36.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 17.20

TRAMA: 27.06

Fark: %-36.4

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?

Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

SARKY — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.