TR EN AR RU KK

SANKOSANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT

Tekstil
🇹🇷 BİST
20.16
TRY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
₺25.6
Makul
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Lothien Robustness Summary
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺53M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+28.8 arttı (-₺75M → -₺53M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-453.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-49.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺52M fazla. Borç riski düşük.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-8.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-166.6 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+28.8) ama yıllık bazda düşüş (%-453.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Method How the scores are computed · Scorecard
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%38.7
VaR 95% ?
%4.03
daily max loss
VaR 99% ?
%5.69
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.24
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%30.1
30.04.2026 → 30.09.2026
Skewness ?
0.64
Parametrik%4.03
Historik%3.45
Cornish-Fisher%3.35
Return Distribution
Valuation
Potential?
+12.7%
ROIC ?
-1.4%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+28.8 artarak -53.2M TL oldu
Yıllık net kâr %-453.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.2B TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-49.0)
Brüt kâr marjı düşük: %2.6
Net kâr marjı negatif: %-4.4 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (31.4M TL)
FAVÖK marjı düşük: %2.6
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -51.9M TL (borçsuz)
Cari oran: 1.59x — yeterli likidite
Nakit %-50.9 azaldı → 51.9M TL
İşletme nakit akışı negatif: -62.7M TL
Serbest nakit akışı negatif: -72.4M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.1 — zarar var
ROA düşük: %-1.4
Toplam varlıklar: 3.8B TL (%+4.6)
Özkaynak %+5.1 arttı → 2.6B TL
İşletme kârı negatif: -5.2M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 150.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 518.5M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+7.4
CAPEX: 18,954 TL (Hasılatın %0.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.06 TL
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %166.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %5.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %32 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-8.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Quarter CPI YoY Deflator Nominal Net Profit Real Net Profit Real Growth Nominal Revenue Real Revenue Reel ROE
2026/6 %32 ×1.00 ₺-53M ₺-53M %-166.6 ₺1.2B ₺1.2B %-8.2
2026/3 %31 ×1.07 ₺-75M ₺-80M %-258.6 ₺1.2B ₺1.3B %-12.2
2025/12 %31 ×1.18 ₺-43M ₺-50M %-224.3 ₺2.8B ₺3.3B %-6.3
2025/9 %33 ×1.23 ₺-33M ₺-41M %-303.7 ₺482M ₺592M %-6.0
2025/6 %35 ×1.32 ₺15M ₺20M %-17.0 ₺2.4B ₺3.2B %2.9
2025/3 %38 ×1.40 ₺-17M ₺-24M %-110.8 ₺2.3B ₺3.3B %-3.5
2024/12 %44 ×1.54 ₺-144M ₺-222M %-1845.3 ₺2.4B ₺3.7B %-24.7
2024/9 %49 ×1.64 ₺-8M ₺-13M %-117.7 ₺2.6B ₺4.3B %-1.6
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %-4.4
Net kâr marjı %-4.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.1
ROE %-8.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.6
FAVÖK marjı %2.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %2.6
Hasılat başına brüt kâr %2.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
PD/DD Oranı 1.17x Sector: 1.26x
PD/DD 1.17x — sektör medyanı (1.26x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.7x Sector: 6.7x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (6.7x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran 1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %-49.0
Hasılat yıllık %-49.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-453.2
Net kâr yıllık %-453.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -20.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -93.3M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.7%
Artı %12.7 beklenen değer (22.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.07 | EV/EBITDA hedefi: 28.34
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.4
ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺25.6
Graham değeri (₺25.6) güncel fiyatın %27.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.17x vs 1.26x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x vs 6.7x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.4 vs %45.5 WACC
ROIC 46.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.5 vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.16), TRAMA-99 çizgisi (21.06) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 20.16
TRAMA: 21.06
Difference: %-4.3
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

SANKO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.