/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺32.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+27.7%
ROIC ?
40.1%
قيمة DCF ?
23.49
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3257
2013-12-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%77.4
VaR 95% ?
%7.66
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.98
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.3
02.07.2026 → 19.08.2026
الانحراف ?
0.41
Parametrik%7.66
Historik%7.23
Cornish-Fisher%7.07
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-4.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %71 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %187.8 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺66M | ₺78M | %-4.2 | ₺81M | ₺95M | %187.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺66M | ₺81M | %-7.0 | ₺81M | ₺100M | %187.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺66M | ₺87M | %-28.7 | ₺81M | ₺107M | %187.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-87M | ₺-123M | %-871.5 | ₺100M | ₺140M | %-233.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺10M | ₺16M | %-28.7 | ₺103M | ₺158M | %92.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺14M | ₺22M | %+7.3 | ₺44M | ₺71M | %306.2 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺12M | ₺21M | %-7.8 | ₺71M | ₺126M | %104.3 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺12M | ₺22M | %+23.0 | ₺71M | ₺137M | %104.3 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (53.75), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 53.75
TRAMA: 45.4927
الفرق: %+18.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%81.5
Net kâr marjı %81.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%93.9
ROE %93.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%108.9
FAVÖK marjı %108.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%22.1
Hasılat başına brüt kâr %22.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.1x
القطاع: 12.7x
F/K 9.1x — sektör medyanına (12.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.14x
القطاع: 1.81x
PD/DD 7.14x — sektör medyanının %294 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.0x
القطاع: 7.5x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (7.5x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.2x
Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-21.0
Hasılat yıllık %-21.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+541.4
Net kâr yıllık %541.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 39.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -37.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.7%
Artı %27.7 beklenen değer (70.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 156.38 | PD/DD hedefi: 16.65 | EV/EBITDA hedefi: 81.78 | DCF hedefi: 23.49
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%40.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.1
ROIC (%40.1) sermaye maliyetinin (46.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.49
DCF (23.49) güncel fiyatın %57.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 55.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺32.4
Güncel fiyat Graham değerinin %41.1 üzerinde (₺32.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.1x
vs 12.7x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.14x
vs 1.81x
Sektörden %294 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 7.5x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%40.1
vs %46.5 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.2
vs %57.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SANEL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.