/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺10.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-17.8%
ROIC ?
19.3%
قيمة DCF ?
5.21
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2183
2018-01-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%54.1
VaR 95% ?
%5.63
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.9
27.01.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.32
Parametrik%5.63
Historik%4.89
Cornish-Fisher%5.26
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %120.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %30.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %36.0 → %25.0 (daraldı)
Reel ROE %-4.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-14M | ₺-15M | %-120.1 | ₺493M | ₺528M | %-4.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺63M | ₺74M | %+24.1 | ₺642M | ₺756M | %21.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺49M | ₺60M | %-2.8 | ₺407M | ₺500M | %18.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺47M | ₺61M | %+580.0 | ₺429M | ₺567M | %19.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺6M | ₺9M | %-74.6 | ₺353M | ₺495M | %3.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺22M | ₺36M | %-17.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺24M | ₺43M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (16.52), TRAMA-99 çizgisinin %29.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 16.52
TRAMA: 23.3121
الفرق: %-29.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%-2.8
Net kâr marjı %-2.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -12.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%25.0
Hasılat başına brüt kâr %25.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
23.7x
القطاع: 26.8x
F/K 23.7x — sektör medyanına (26.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.71x
القطاع: 2.18x
PD/DD 2.71x — sektör medyanının (2.18x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA
11.8x
القطاع: 10.3x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (10.3x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.23x
Cari oran 2.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.2x
Faiz karşılama 28.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.6
Hasılat yıllık %39.6 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-316.0
Net kâr yıllık %-316.0 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (14.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.80 | PD/DD hedefi: 13.91 | EV/EBITDA hedefi: 15.01 | DCF hedefi: 5.21
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%19.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 28.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.3
ROIC (%19.3) sermaye maliyetinin (46.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.21
DCF (5.21) güncel fiyatın %69.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺10.1
Güncel fiyat Graham değerinin %40.8 üzerinde (₺10.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
23.7x
vs 26.8x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.71x
vs 2.18x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 10.3x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.3
vs %46.1 WACC
ROIC 26.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3
vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SAFKR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.