SACSA Corporate Real Estate Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
337.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
R4.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R141M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.3. Her 100R satıştan 19R kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.76x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R141M) ama FCF negatif (-R2M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.4
27.02.2026 → 13.03.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%2.64
Historik%2.40
Cornish-Fisher%2.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.0%
Значение DCF ?
0.84
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 348.49 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %19.3
Net kâr marjı %19.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %46.0
FAVÖK marjı %46.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %59.4
Hasılat başına brüt kâr %59.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 16.3x Сектор: 9.0x
F/K 16.3x — sektör medyanının (9.0x) %82 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.80x Сектор: 1.37x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (1.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.4x Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (6.2x) %115 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.6
Hasılat yıllık %-0.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-12.7
Net kâr yıllık %-12.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.0%
Eksi %17.0 beklenen değer (279.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 183.26 | PD/DD hedefi: 586.05 | EV/EBITDA hedefi: 157.01 | DCF hedefi: 84.25
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.84
DCF (0.84) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 337.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
R4.4
Graham içsel değer: R4.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.3x vs 9.0x
Sektör medyanının %82 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.80x vs 1.37x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x vs 6.2x
Sektörden %115 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.3 vs %46.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (337.00), TRAMA-99 çizgisi (348.49) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 337.00
TRAMA: 348.49
Разница: %-3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SAC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.