/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.5
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+68.2%
ROIC ?
329.8%
DCF Değer ?
1.30
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6744
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%78.7
VaR 95% ?
%7.75
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%51.1
07.05.2026 → 26.08.2026
Çarpıklık ?
1.23
Parametrik%7.75
Historik%6.57
Cornish-Fisher%5.37
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.44), TRAMA-99 çizgisinin %23.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.44
TRAMA: 0.5778
Fark: %-23.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
24.2x
Sektör: 13.8x
F/K 24.2x — sektör medyanının (13.8x) %75 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.75x
Sektör: 1.07x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
3.93x
Cari oran 3.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+68.2%
Artı %68.2 beklenen değer (0.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.24 | PD/DD hedefi: 0.63 | DCF hedefi: 1.30
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%329.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%329.8
ROIC (%329.8) sermaye maliyetini 315.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.30
DCF modeli 1.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %194.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.5
Graham içsel değer: S$0.5. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.2x
vs 13.8x
Sektör medyanının %75 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.07x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%329.8
vs %14.6 WACC
ROIC 315.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
S71 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.