/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.5
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+68.2%
ROIC ?
329.8%
DCF Мәні ?
1.30
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6744
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%78.7
VaR 95% ?
%7.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.1
07.05.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
1.23
Parametrik%7.75
Historik%6.57
Cornish-Fisher%5.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.44), TRAMA-99 çizgisinin %23.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.44
TRAMA: 0.5778
Айырмашылық: %-23.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
24.2x
Сектор: 13.8x
F/K 24.2x — sektör medyanının (13.8x) %75 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 1.07x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
3.93x
Cari oran 3.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+68.2%
Artı %68.2 beklenen değer (0.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.24 | PD/DD hedefi: 0.63 | DCF hedefi: 1.30
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%329.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%329.8
ROIC (%329.8) sermaye maliyetini 315.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.30
DCF modeli 1.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %194.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.5
Graham içsel değer: S$0.5. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
24.2x
vs 13.8x
Sektör medyanının %75 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.07x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%329.8
vs %14.6 WACC
ROIC 315.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
S71 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.