TR EN AR RU KK

S71Sunright Limited

Technology
🇸🇬 Singapur Borsası
0.44
SGD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
94/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.5
Makul
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
61%

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%74.2
VaR 95% ?
%7.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.48
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.1
07.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.11
Parametrik%7.29
Historik%6.52
Cornish-Fisher%5.27
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+60.0%
ROIC ?
243.0%
DCF Мәні ?
0.85
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.56 SGD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı 0.68x Сектор: 1.01x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.01x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 3.93x
Cari oran 3.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 20.6x
Faiz karşılama 20.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.0%
Artı %60.0 beklenen değer (0.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %61.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.59 | DCF hedefi: 0.85
Damodaran Değerleme
94/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (94/100). ROIC (%243.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 20.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%243.0
ROIC (%243.0) sermaye maliyetini 229.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.85
DCF modeli 0.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %111.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.5
Graham içsel değer: S$0.5. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.68x vs 1.01x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%243.0 vs %13.9 WACC
ROIC 229.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.44), TRAMA-99 çizgisinin %22.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.44
TRAMA: 0.56
Айырмашылық: %-22.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
S71 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.