/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
48/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$5.7
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$175M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %44.8. Her 100S$ satıştan 45S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$1.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$197M) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.45. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.25
daily max loss
VaR 99% ?
%3.22
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.12
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%19.3
26.08.2026 → 08.10.2026
Skewness ?
-0.36
Parametrik%2.25
Historik%1.99
Cornish-Fisher%2.29
Return Distribution
Valuation
Potential?
-40.5%
ROIC ?
58.6%
DCF Value ?
16.52
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (174.6M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (389.9M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %74.4
Net kâr marjı yüksek: %44.8
FAVÖK yatay seyrede (239.3M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %61.4
Toplam borç: 675.8M SGD
Net nakit pozisyonunda: -1.1B SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.8B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 217.7M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 197.2M SGD
ROE düşük: %7.4
ROA: %3.8
Toplam varlıklar: 4.5B SGD (%+0.0)
Özkaynak: 2.4B SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 221.9M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 67.0x (Faiz: 3.6M SGD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.3B SGD
CAPEX: 20.5M SGD (Hasılatın %5.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23.57 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %75'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%44.8
Net kâr marjı %44.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.6
ROE %29.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%61.4
FAVÖK marjı %61.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%74.4
Hasılat başına brüt kâr %74.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%50.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
32.0x
Sector: 15.9x
F/K 32.0x — sektör medyanının (15.9x) %101 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.45x
Sector: 2.44x
PD/DD 9.45x — sektör medyanının %287 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.1x
Sector: 7.3x
EV/EBITDA 22.1x — sektör medyanının (7.3x) %204 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
67.0x
Faiz karşılama 67.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.8
Hasılat yıllık %13.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.8
Net kâr yıllık %7.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 168.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 162.0M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-40.5%
Eksi %40.5 beklenen değer (12.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.43 | PD/DD hedefi: 5.81 | EV/EBITDA hedefi: 6.88 | DCF hedefi: 16.52
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%58.6) – WACC (%9.7) farkı +48.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 67.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%58.6
ROIC (%58.6) sermaye maliyetini 48.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.52
DCF (16.52) güncel fiyatın %20.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$5.7
Graham içsel değer: S$5.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
32.0x
vs 15.9x
Sektör medyanının %101 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.45x
vs 2.44x
Sektörden %287 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.1x
vs 7.3x
Sektörden %204 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%58.6
vs %9.7 WACC
ROIC 48.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.8
vs %61.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 21.00
TRAMA: 23.57
Difference: %-10.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
S68 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.