/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$5.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-45.4%
ROIC ?
54.9%
قيمة DCF ?
15.92
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6512
2000-11-23 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.0
VaR 95% ?
%1.89
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.75
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%8.3
11.02.2026 → 04.03.2026
الانحراف ?
0.50
Parametrik%1.89
Historik%1.58
Cornish-Fisher%1.67
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (25.51), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 25.51
TRAMA: 24.2659
الفرق: %+5.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%47.3
Net kâr marjı %47.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%64.8
FAVÖK marjı %64.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%74.3
Hasılat başına brüt kâr %74.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%56.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %56.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
42.1x
القطاع: 19.1x
F/K 42.1x — sektör medyanının (19.1x) %121 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.93x
القطاع: 2.47x
PD/DD 11.93x — sektör medyanının %383 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.6x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 29.6x — sektör medyanının (8.4x) %252 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
61.4x
Faiz karşılama 61.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.4
Net kâr yıllık %8.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.4%
Eksi %45.4 beklenen değer (13.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.62 | PD/DD hedefi: 6.38 | EV/EBITDA hedefi: 7.25 | DCF hedefi: 15.92
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 61.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%54.9
ROIC (%54.9) sermaye maliyetini 45.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.92
DCF (15.92) güncel fiyatın %37.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$5.4
Graham içsel değer: S$5.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
42.1x
vs 19.1x
Sektör medyanının %121 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.93x
vs 2.47x
Sektörden %383 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.6x
vs 8.4x
Sektörden %252 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%54.9
vs %9.8 WACC
ROIC 45.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%47.3
vs %64.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %47.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
S68 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.