/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$1.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-46.2%
ROIC ?
5.7%
DCF Değer ?
7.39
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.0
VaR 95% ?
%2.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.0
08.04.2026 → 31.07.2026
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%2.46
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.14
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.64), TRAMA-99 çizgisi (10.76) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 10.64
TRAMA: 10.7571
Fark: %-1.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.5
Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
71.7x
Sektör: 19.1x
F/K 71.7x — sektör medyanının (19.1x) %276 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.90x
Sektör: 2.47x
PD/DD 12.90x — sektör medyanının %422 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.2x
Sektör: 8.4x
EV/EBITDA 26.2x — sektör medyanının (8.4x) %212 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.88x
Borç/Özkaynak 1.88x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-34.1
Net kâr yıllık %-34.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.2%
Eksi %46.2 beklenen değer (5.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.77 | PD/DD hedefi: 2.66 | EV/EBITDA hedefi: 3.41 | DCF hedefi: 7.39
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.39
DCF (7.39) güncel fiyatın %30.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.64
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.7
Graham içsel değer: S$1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
71.7x
vs 19.1x
Sektör medyanının %276 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.90x
vs 2.47x
Sektörden %422 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.2x
vs 8.4x
Sektörden %212 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %9.2 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
S63 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.