/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$2.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+21.4%
ROIC ?
5.3%
DCF Мәні ?
13.81
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.9
25.02.2026 → 18.05.2026
Асимметрия ?
-1.85
Parametrik%2.64
Historik%1.88
Cornish-Fisher%2.78
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.01), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4.01
TRAMA: 4.4653
Айырмашылық: %-10.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
20.8x
Сектор: 10.6x
F/K 20.8x — sektör medyanının (10.6x) %97 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.15x
Сектор: 1.15x
PD/DD 2.15x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.2x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (7.6x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.50x
Borç/Özkaynak 1.50x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.7
Net kâr yıllık %38.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+21.4%
Artı %21.4 beklenen değer (4.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.96 | PD/DD hedefi: 2.20 | EV/EBITDA hedefi: 2.48 | DCF hedefi: 12.03
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%5.3) – WACC (%8.0) farkı -2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.81
DCF modeli 13.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %244.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.01
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.8
Graham içsel değer: S$2.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.8x
vs 10.6x
Sektör medyanının %97 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.15x
vs 1.15x
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 7.6x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %8.0 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5
vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
S58 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.