/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
A$2.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-18.6%
ROIC ?
8.9%
DCF Değer ?
1.92
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2860
2015-05-18 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.8
VaR 95% ?
%3.84
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.2
03.06.2026 → 09.07.2026
Çarpıklık ?
0.35
Parametrik%3.84
Historik%3.71
Cornish-Fisher%3.54
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5.16), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 5.16
TRAMA: 4.435
Fark: %+16.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.1
FAVÖK marjı %23.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%43.6
Hasılat başına brüt kâr %43.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
75.9x
Sektör: 18.8x
F/K 75.9x — sektör medyanının (18.8x) %304 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.75x
Sektör: 2.96x
PD/DD 1.75x — sektör medyanının (2.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.1x
Sektör: 8.1x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (8.1x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.71x
Cari oran 2.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.4
Hasılat yıllık %17.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+204.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.6%
Eksi %18.6 beklenen değer (4.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.29 | PD/DD hedefi: 8.78 | EV/EBITDA hedefi: 3.46 | DCF hedefi: 1.92
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.92
DCF (1.92) güncel fiyatın %62.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
A$2.1
Graham içsel değer: A$2.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
75.9x
vs 18.8x
Sektör medyanının %304 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.75x
vs 2.96x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 8.1x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9
vs %11.1 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %23.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
S32 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.