/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+50.9%
ROIC ?
3.8%
DCF Мәні ?
12.20
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6746
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.2
VaR 95% ?
%2.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.94
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.9
28.01.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%2.08
Historik%1.78
Cornish-Fisher%1.86
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.61), TRAMA-99 çizgisi (1.54) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.61
TRAMA: 1.5367
Айырмашылық: %+4.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.63x
Сектор: 1.38x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.5x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (2.3x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.89x
Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+50.9%
Artı %50.9 beklenen değer (2.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.90 | EV/EBITDA hedefi: 1.06 | DCF hedefi: 4.83
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%3.8) – WACC (%7.6) farkı -3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.20
DCF modeli 12.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %657.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.61
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.63x
vs 1.38x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 2.3x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8
vs %7.6 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
S20 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.