/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
S$0.6
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+41.2%
DCF Değer ?
0.15
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5869
2003-05-13 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.67
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.51
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.0
22.08.2025 → 08.06.2026
Çarpıklık ?
0.34
Parametrik%2.67
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.42
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.34), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.34
TRAMA: 0.3604
Fark: %-5.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.9
FAVÖK marjı %29.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.1
Hasılat başına brüt kâr %25.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
12.6x
Sektör: 11.6x
F/K 12.6x — sektör medyanının (11.6x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.54x
Sektör: 1.66x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.3x
Sektör: 4.8x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (4.8x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.08x
Cari oran 2.08x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-23.1
Hasılat yıllık %-23.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-75.2
Net kâr yıllık %-75.2 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 38.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 32.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.2%
Artı %41.2 beklenen değer (0.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.31 | PD/DD hedefi: 1.02 | EV/EBITDA hedefi: 0.31 | DCF hedefi: 0.15
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.15
DCF (0.15) güncel fiyatın %57.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$0.6
Graham içsel değer: S$0.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.6x
vs 11.6x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.54x
vs 1.66x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 4.8x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.2
vs %29.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
S08 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.