/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
43/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-95.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.20x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$79M) kârın %3525'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+53.7 artabilir (A$2M → A$3M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.11
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.86
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.4
28.11.2025 → 02.04.2026
الانحراف ?
3.24
Parametrik%4.11
Historik%3.41
Cornish-Fisher%-0.39
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-13.6%
ROIC ?
3.9%
قيمة DCF ?
6.73
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-95.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (469.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.2
Net kâr marjı düşük: %0.5
FAVÖK yatay seyrede (46.2M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %9.8
Toplam borç: 543.6M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 502.6M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran güçlü: 2.20x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 41.1M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 240.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 79.4M AUD
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 3.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.8B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 29.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.7x (Faiz: 6.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 748.0M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 472.2M AUD
CAPEX: 7.1M AUD (Hasılatın %1.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+25.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.69 AUD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%35.2
Hasılat başına brüt kâr %35.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 21.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (21.5x) %365 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.87x
القطاع: 2.42x
PD/DD 1.87x — sektör medyanı (2.42x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
21.4x
القطاع: 10.5x
EV/EBITDA 21.4x — sektör medyanının (10.5x) %103 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.20x
Cari oran 2.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-95.0
Net kâr yıllık %-95.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 28.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 23.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.6%
Eksi %13.6 beklenen değer (4.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.16 | PD/DD hedefi: 6.01 | EV/EBITDA hedefi: 2.28 | DCF hedefi: 6.73
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.73
DCF modeli 6.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %45.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.8
Graham içsel değer: A$0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 21.5x
Sektör medyanının %365 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.87x
vs 2.42x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.4x
vs 10.5x
Sektörden %103 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %10.9 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5
vs %9.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4.64), TRAMA-99 çizgisinin %25.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 4.64
TRAMA: 3.69
الفرق: %+25.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RWC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.