RUZYERuzy Madencilik ve Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.

Halka Arz (Yeni Eklendi)

🇹🇷 BİST

3.95

TRY

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

52/100

Orta

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

29/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

76/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

1/4

Уверенность?

48%

Сводка надежности Lothien

12/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (12/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -₺18M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+77.7 arttı (-₺81M → -₺18M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-123.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.

4 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Hasılat Geriledi

Satış gelirleri çeyreklik %-33.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-61.7 düştü. Şirket daralmada.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %-39.5 → %-20.2 (+19.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.49x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Borç Hızla Artıyor

Toplam borç çeyreklik %+874.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+66.1 arttı (-₺26M → -₺9M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Negatif ROE

ROE: %-8.1. Şirket özsermayesini eritiyor.

Reel Kâr Eriyor

Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-120.8 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.

Reel Hasılat Daralması

Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-38.1 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.

Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk

Çeyreklik artış (%+77.7) ama yıllık bazda düşüş (%-123.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-20.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных 2026-10-16

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

384

2025-04-07 → 2026-10-16

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%58.0

VaR 95% ?

%6.38

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%8.87

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%8.26

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%76.4

17.11.2025 → 15.10.2026

Асимметрия ?

0.26

Parametrik%6.38

Historik%6.21

Cornish-Fisher%6.03

Распределение доходности

Оценка стоимости

Потенциал?

+95.7%

ROIC ?

-4.4%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Анализ баланса? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+77.7 artarak -18.2M TL oldu

Yıllık net kâr %-123.4 geriledi

Hasılat çeyreklik %-33.7 düştü (44.1M TL)

Yıllık hasılat daraldı (%-61.7)

Brüt kâr marjı düşük: %-20.2

Brüt marj değişimi: %+19.3 puan

Net kâr marjı negatif: %-41.1 — zarar ediyor

FAVÖK çeyreklik %+66.1 büyüdü (-8.9M TL)

FAVÖK marjı düşük: %-20.2

Toplam borç %+874.7 arttı → 342.5M TL

Net borç hasılatın üzerinde: 99.9M TL

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x

Cari oran güçlü: 2.49x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 242.6M TL

İşletme nakit akışı pozitif: 36.9M TL

Serbest nakit akışı negatif: -329.6M TL — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE negatif: %-1.1 — zarar var

ROA düşük: %-0.8

Toplam varlıklar %+22.2 büyüdü → 2.2B TL

Özkaynak %+6.1 arttı → 1.7B TL

İşletme kârı negatif: -31.6M TL — faaliyet zararı

Ödenmiş sermaye: 275.0M TL

Net işletme sermayesi pozitif: 523.0M TL

İşletme sermayesi değişimi: %+8.1

CAPEX: 259,424 TL (Hasılatın %0.6'i)

Son 3 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.3 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.22 TL

Данные с поправкой на инфляцию?

Reel net kâr %120.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor

Reel hasılat %38.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz

Reel brüt kâr marjı %-39.5 → %-20.2 (genişledi)

Reel özkaynak son 40 çeyrekte %123 arttı — gerçek sermaye birikimi

Reel ROE %-4.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar

Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme

Квартал	ИПЦ г/г	Deflator	Номинальная чистая прибыль	Реальная чистая прибыль	Реальный рост	Номинальная выручка	Реальная выручка	Reel ROE
2026/6	%32	×1.00	₺-18M	₺-18M	%-120.8	₺44M	₺44M	%-4.4
2026/3	%31	×1.07	₺-81M	₺-87M	%-284.8	₺67M	₺71M	%-20.7
2025/12	%31	×1.18	₺-40M	₺-47M	%-512.6	₺121M	₺143M	%-9.1
2025/9	%33	×1.23	₺9M	₺11M	%-88.8	₺56M	₺68M	%2.5
2025/6	%35	×1.32	₺78M	₺103M	%+39.3	₺115M	₺152M	%22.9
2025/3	%38	×1.40	₺-53M	₺-74M	%-149.0	₺35M	₺49M	%-17.1
2024/12	%44	×1.54	₺97M	₺150M	%+212.7	₺66M	₺102M	%25.8
2024/9	%49	×1.64	₺-29M	₺-48M	%-280.2	₺44M	₺72M	%-11.8

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

Net Kâr Marjı %-41.1

Net kâr marjı %-41.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +81.3 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.1

ROE %-8.1 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %-20.2

FAVÖK marjı %-20.2 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %-20.2

Hasılat başına brüt kâr %-20.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-162.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-162.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Оценка

PD/DD Oranı 0.65x Сектор: 1.98x

PD/DD 0.65x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Задолженность

Cari Oran 2.49x

Cari oran 2.49x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.21x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -0.2x

Faiz karşılama -0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Рост

Hasılat Büyümesi (YoY) %-61.7

Hasılat yıllık %-61.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-123.4

Net kâr yıllık %-123.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 28.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -55.9M).

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

52/100

Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+95.7%

Artı %95.7 beklenen değer (7.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.82

Damodaran Değerleme

29/100

Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

76/100

Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı -0.2x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 17/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-4.4

ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin (40.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %40.7

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

0.65x vs 1.98x

Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-4.4 vs %40.7 WACC

ROIC 45.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-45.3 vs %-6.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-45.3

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (3.95), TRAMA-99 çizgisinin %24.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Цена:: 3.95

TRAMA: 5.22

Разница: %-24.3

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?

Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

RUZYE — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.