/
Login
RUZYERuzy Madencilik ve Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.
🇹🇷 BİST
8.23
TRY
Analysis Scores
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Valuation
Potential?
+34.1%
ROIC ?
-4.4%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
357
2025-04-07 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%54.8
VaR 95% ?
%5.72
daily max loss
VaR 99% ?
%8.07
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.56
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%52.3
17.11.2025 → 03.08.2026
Skewness ?
0.67
Parametrik%5.72
Historik%5.00
Cornish-Fisher%4.95
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.23), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 8.23
TRAMA: 9.4586
Difference: %-13.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
1.36x
Sector: 2.35x
PD/DD 1.36x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
2.49x
Cari oran 2.49x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.2x
Faiz karşılama -0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+34.1%
Artı %34.1 beklenen değer (11.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.05
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı -0.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.4
ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin (43.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.36x
vs 2.35x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.4
vs %43.1 WACC
ROIC 47.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RUZYE — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.