/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺12.2
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+138.1%
ROIC ?
-0.3%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3130
2014-06-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%52.8
VaR 95% ?
%5.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.64
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.6
13.05.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.79
Parametrik%5.54
Historik%5.19
Cornish-Fisher%4.62
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %156.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %29.9 → %37.0 (genişledi)
Reel ROE %-40.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-298M | ₺-319M | %-156.1 | ₺83M | ₺88M | %-40.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺483M | ₺569M | %+369.2 | ₺74M | ₺88M | %65.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺92M | ₺121M | %-69.2 | ₺50M | ₺66M | %17.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺281M | ₺394M | %+873.4 | ₺68M | ₺96M | %58.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺26M | ₺40M | %-81.8 | ₺42M | ₺65M | %4.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-136M | ₺-223M | %-581.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-26M | ₺-46M | — | ₺48M | ₺86M | %-6.9 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.80), TRAMA-99 çizgisinin %18.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.8
TRAMA: 3.441
الفرق: %-18.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%-361.3
Net kâr marjı %-361.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1010.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-350.7
FAVÖK marjı %-350.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%37.0
Hasılat başına brüt kâr %37.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%84.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %84.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
3.8x
القطاع: 35.3x
F/K 3.8x — sektör medyanının (35.3x) %89 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.47x
القطاع: 1.99x
PD/DD 0.47x — sektör medyanının (1.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
القطاع: 10.0x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (10.0x) %86 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.7x
Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.8
Hasılat yıllık %20.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-206.0
Net kâr yıllık %-206.0 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+138.1%
Artı %138.1 beklenen değer (6.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 8.43 | PD/DD hedefi: 8.43 | EV/EBITDA hedefi: 8.43
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺12.2
Graham değeri (₺12.2) güncel fiyatın %334.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.8x
vs 35.3x
Sektör medyanının %89 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.47x
vs 1.99x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 10.0x
Sektörden %86 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %43.5 WACC
ROIC 43.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RTALB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.