RRRolls-Royce

🇬🇧 LSE
1350.60
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p2.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+131.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.5. Her 100p satıştan 28p kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından p1.8B fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 39.26. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %104.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.9 artabilir (p1.5B → p1.9B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.8
VaR 95% ?
%3.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.4
04.03.2026 → 29.04.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%3.82
Historik%3.71
Cornish-Fisher%3.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.6%
ROIC ?
546.0%
Значение DCF ?
7.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 4.3B GBp
Net nakit pozisyonunda: -2.2B GBp (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.51x
Cari oran: 1.24x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.5B GBp
Ödenmiş sermaye: 8.3B GBp
Net işletme sermayesi pozitif: 4.7B GBp
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1381.82 GBp
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %107.1
ROE %107.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %38.4
FAVÖK marjı %38.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %29.1
Hasılat başına brüt kâr %29.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 19.2x Сектор: 19.1x
F/K 19.2x — sektör medyanının (19.1x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 39.26x Сектор: 3.48x
PD/DD 39.26x — sektör medyanının %1028 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.5x Сектор: 11.4x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (11.4x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 32.0x
Faiz karşılama 32.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.2
Hasılat yıllık %12.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+131.7
Net kâr yıllık %131.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.6%
Eksi %25.6 beklenen değer (1004.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1437.36 | PD/DD hedefi: 337.65 | EV/EBITDA hedefi: 1145.59 | DCF hedefi: 337.65
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 32.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%546.0
ROIC (%546.0) sermaye maliyetini 533.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.41
DCF (7.41) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1350.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p2.3
Graham içsel değer: p2.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.2x vs 19.1x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
39.26x vs 3.48x
Sektörden %1028 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x vs 11.4x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%546.0 vs %12.7 WACC
ROIC 533.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.5 vs %38.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1350.60), TRAMA-99 çizgisi (1381.82) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1350.60
TRAMA: 1381.82
Разница: %-2.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.