TR EN AR RU KK

ROYALRoyal Halı

Tekstil
🇹🇷 BİST
6.80
TRY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -8.4657 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Lothien беріктік қорытындысы
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺521M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-283.0 geriledi (₺285M → -₺521M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-77.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-30.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+1286.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.55x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.84x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-30.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+503.9 arttı (₺18M → ₺110M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-226.8 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-51.8 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-56.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Ölçülemedi
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
-
VaR 95% ?
-
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
-
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
-
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
-
Асимметрия ?
nan
Parametrik-
Historik-
Cornish-Fisher%nan
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2024/12
Net kâr çeyreklik %-283.0 düşerek -521.3M TL oldu
Yıllık net kâr %-3741.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-30.4 düştü (704.5M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+530.6)
Brüt kâr marjı: %25.0
Net kâr marjı negatif: %-74.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+503.9 büyüdü (110.0M TL)
FAVÖK marjı: %15.6
Toplam borç %-30.9 azaldı → 713.0M TL
Net borç: 617.0M TL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.79x
Cari oran güçlü: 2.84x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 96.0M TL
İşletme nakit akışı negatif: -1.3B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 315.2M TL
ROE negatif: %-131.1 — zarar var
ROA düşük: %-37.0
Toplam varlıklar %-57.5 küçüldü → 1.4B TL
Özkaynak %-56.3 azaldı → 397.7M TL
İşletme kârı pozitif: 631.5M TL
İşletme kârı büyüme: %+1663.0
Faiz karşılama oranı düşük: 0.1x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 60.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 818.0M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+126.4
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %233.8 (1.6B TL)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+28.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.29 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr %226.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %51.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 7 çeyrekte %1633 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-524.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %44 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
Тоқсан ТБИ жылдық Deflator Номиналды таза пайда Нақты таза пайда Нақты өсу Номиналды кіріс Нақты кіріс Reel ROE
2024/12 %44 ×1.54 ₺-521M ₺-803M %-226.8 ₺704M ₺1.1B %-524.2
2023/12 %65 ×2.23 ₺285M ₺634M %-41.1 ₺1.0B ₺2.3B %125.1
2022/12 %64 ×3.67 ₺-294M ₺-1.1B %-1330.5 ₺51M ₺186M %-918.8
2022/9 %83 ×3.95 ₺22M ₺88M %+44.5 ₺140M ₺552M %55.4
2022/6 %79 ×4.23 ₺14M ₺61M %+5.4 ₺112M ₺473M %40.7
2022/3 %61 ×4.90 ₺-12M ₺-57M %-105.7 ₺114M ₺557M %-34.9
2021/12 %36 ×6.02 ₺-166M ₺-1.0B — ₺405M ₺2.4B %-11325.8
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-74.0
Net kâr marjı %-74.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -102.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-77.6
ROE %-77.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %25.0
Hasılat başına brüt kâr %25.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran 2.84x
Cari oran 2.84x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-30.4
Hasılat yıllık %-30.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-283.0
Net kâr yıllık %-283.0 gerilemiş (2024/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -8.4657 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6.80), TRAMA-99 çizgisinin %28.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 6.80
TRAMA: 5.29
Айырмашылық: %+28.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

ROYAL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.