/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -8.4657 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
التقييم
إمكانية?
-
البيانات
البيانات ?
3314
2013-05-03 → 2026-04-20
تحليل المخاطر (VaR)
Ölçülemedi
252 أيام
التقلب السنوي ?
-
VaR 95% ?
-
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
-
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
-
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
-
الانحراف ?
nan
Parametrik-
Historik-
Cornish-Fisher%nan
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %226.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %51.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 7 çeyrekte %1633 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-524.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %44 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-521M | ₺-803M | %-226.8 | ₺704M | ₺1.1B | %-524.2 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺285M | ₺634M | %-41.1 | ₺1.0B | ₺2.3B | %125.1 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-294M | ₺-1.1B | %-1330.5 | ₺51M | ₺186M | %-918.8 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺22M | ₺88M | %+44.5 | ₺140M | ₺552M | %55.4 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺14M | ₺61M | %+5.4 | ₺112M | ₺473M | %40.7 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺-12M | ₺-57M | %-105.7 | ₺114M | ₺557M | %-34.9 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺-166M | ₺-1.0B | — | ₺405M | ₺2.4B | %-11325.8 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6.80), TRAMA-99 çizgisinin %28.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 6.800000190734863
TRAMA: 5.2914
الفرق: %+28.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-74.0
Net kâr marjı %-74.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -102.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-77.6
ROE %-77.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.0
Hasılat başına brüt kâr %25.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
Cari Oran
2.84x
Cari oran 2.84x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-30.4
Hasılat yıllık %-30.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-283.0
Net kâr yıllık %-283.0 gerilemiş (2024/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -8.4657 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ROYAL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.