TR EN AR RU KK

RODRGRODRİGO TEKSTİL

Giyim Perakendeciliği
🇹🇷 BİST
12.90
TRY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
6/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3245 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Lothien Robustness Summary
13/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (13/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 1 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺5M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-8912.1 geriledi (-₺51,595 → -₺5M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-24.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %61.5 → %37.6 (-23.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-38.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 91.2. Pahalı değerleme.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-8521.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-8912.1) ama yıllık bazda artış (%+25.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+139.7 artabilir (-₺5M → ₺2M).

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Method How the scores are computed · Scorecard
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%57.8
VaR 95% ?
%6.18
daily max loss
VaR 99% ?
%8.66
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.81
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%59.8
01.06.2026 → 16.10.2026
Skewness ?
0.84
Parametrik%6.18
Historik%4.86
Cornish-Fisher%5.19
Return Distribution
Valuation
Potential?
-41.8%
ROIC ?
-9.3%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8912.1 düşerek -4.6M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (17.9M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-24.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.6
Brüt marj değişimi: %-23.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-26.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-38.1 düştü (6.7M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %37.6
Toplam borç: 13.0M TL
Net borç: 4.2M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran: 1.38x — yeterli likidite
Nakit %+20.7 arttı → 8.8M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 7.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 5.5M TL
ROE negatif: %-6.0 — zarar var
ROA düşük: %-2.7
Toplam varlıklar: 174.0M TL (%+0.8)
Özkaynak: 77.6M TL (%+0.8)
İşletme kârı negatif: -8.0M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 28.3M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 28.1M TL
CAPEX: 1.7M TL (Hasılatın %9.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-41.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22.16 TL
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %8521.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %5.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %61.5 → %37.6 (daraldı)
Reel özkaynak son 39 çeyrekte %50 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-24.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Quarter CPI YoY Deflator Nominal Net Profit Real Net Profit Real Growth Nominal Revenue Real Revenue Reel ROE
2026/6 %32 ×1.00 ₺-5M ₺-5M %-8521.5 ₺18M ₺18M %-24.0
2026/3 %31 ×1.07 ₺-51,595 ₺-55,214 %-109.8 ₺18M ₺19M %-0.3
2025/12 %31 ×1.18 ₺479,054 ₺564,134 %-97.9 ₺26M ₺31M %2.8
2025/9 %33 ×1.23 ₺22M ₺27M %+225.8 ₺10M ₺13M %117.6
2025/6 %35 ×1.32 ₺-6M ₺-8M %-149.2 ₺24M ₺31M %-45.6
2025/3 %38 ×1.40 ₺-12M ₺-17M %-151.4 ₺28M ₺40M %-78.4
2024/12 %44 ×1.54 ₺21M ₺33M %+124.1 ₺13M ₺20M %119.4
2024/9 %49 ×1.64 ₺-9M ₺-15M %-137.2 ₺41M ₺67M %-63.5
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %-26.0
Net kâr marjı %-26.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -25.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.9
ROE %22.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %37.6
FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %37.6
Hasılat başına brüt kâr %37.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı 20.7x Sector: 9.1x
F/K 20.7x — sektör medyanının (9.1x) %128 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.71x Sector: 1.18x
PD/DD 4.71x — sektör medyanının %299 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 91.2x Sector: 4.8x
EV/EBITDA 91.2x — sektör medyanının (4.8x) %1800 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %-24.9
Hasılat yıllık %-24.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+25.6
Zarar %25.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -11.0M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.8%
Eksi %41.8 beklenen değer (7.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.31 | EV/EBITDA hedefi: 3.23
Damodaran Değerleme
6/100
Düşük Damodaran skoru (6/100). ROIC (%-9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.3
ROIC (%-9.3) sermaye maliyetinin (43.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3245 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
20.7x vs 9.1x
Sektör medyanının %128 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.71x vs 1.18x
Sektörden %299 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
91.2x vs 4.8x
Sektörden %1800 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-9.3 vs %43.8 WACC
ROIC 53.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.6 vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12.90), TRAMA-99 çizgisinin %41.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 12.90
TRAMA: 22.16
Difference: %-41.8
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

RODRG — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.