/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺1.4
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-48.0%
ROIC ?
8.0%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
1193
2021-12-06 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.7
VaR 95% ?
%5.97
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.49
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.3
02.12.2025 → 25.03.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%5.97
Historik%4.89
Cornish-Fisher%5.36
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%+10.0) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %14.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %6.7 → %19.1 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺4M | ₺5M | %+10.0 | ₺508M | ₺599M | %1.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-4M | ₺-5M | %-120.8 | ₺425M | ₺523M | %-1.5 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺14M | ₺22M | %+32.2 | ₺284M | ₺438M | %5.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺10M | ₺17M | — | ₺191M | ₺313M | %5.1 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.26), TRAMA-99 çizgisi (2.25) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 2.26
TRAMA: 2.254
الفرق: %+0.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.8
Net kâr marjı %0.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.1
ROE %0.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.7
FAVÖK marjı %1.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%19.1
Hasılat başına brüt kâr %19.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 15.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (15.6x) %540 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
24.29x
القطاع: 1.74x
PD/DD 24.29x — sektör medyanının %1296 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
157.5x
القطاع: 11.1x
EV/EBITDA 157.5x — sektör medyanının (11.1x) %1320 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.48x
Cari oran 1.48x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+78.8
Hasılat yıllık %78.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-70.0
Net kâr yıllık %-70.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-48.0%
Eksi %48.0 beklenen değer (1.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.57 | PD/DD hedefi: 0.57 | EV/EBITDA hedefi: 0.57
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (41.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺1.4
Güncel fiyat Graham değerinin %38.9 üzerinde (₺1.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 15.6x
Sektör medyanının %540 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
24.29x
vs 1.74x
Sektörden %1296 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
157.5x
vs 11.1x
Sektörden %1320 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %41.0 WACC
ROIC 33.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8
vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RNPOL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.