RNIReinet Investments S.C.A.

Finansal Hizmetler

🇿🇦 Güney Afrika Borsası

44613.00

ZAR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

55/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

52/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

32/100

Piotroski ?

1/9

Zayıf

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -25.2914 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Белсенді метрика?

1/4

Сенім?

48%

Lothien беріктік қорытындысы

27/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -R1.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-131.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-130.6 düştü. Şirket daralmada.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.66. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Negatif ROE

ROE: %-2.8. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.3 artabilir (-R1.1B → -R801M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2218

2017-11-29 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%22.8

VaR 95% ?

%2.41

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.38

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%2.96

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%28.0

16.01.2026 → 17.09.2026

Асимметрия ?

-0.85

Parametrik%2.41

Historik%1.71

Cornish-Fisher%2.23

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+51.1%

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 4 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.6

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 43911.59 ZAR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %101.2

Net kâr marjı %101.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-2.8

ROE %-2.8 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %22.7

FAVÖK marjı %22.7 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %21.5

Hasılat başına brüt kâr %21.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

PD/DD Oranı 0.66x Сектор: 1.37x

PD/DD 0.66x — sektör medyanının (1.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Қарыздылық

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-130.6

Hasılat yıllık %-130.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-131.1

Net kâr yıllık %-131.1 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.3B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

55/100

Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+51.1%

Artı %51.1 beklenen değer (67392.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 92071.22

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

32/100

Yüksek borç riski (32/100).

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 32/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

1/9

Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -25.2914 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

0.66x vs 1.37x

Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (44613.00), TRAMA-99 çizgisi (43911.59) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 44613.00

TRAMA: 43911.59

Айырмашылық: %+1.6

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

RNI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.