/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p21.4
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
-26.7%
ROIC ?
21.7%
DCF Value ?
33.49
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%22.0
VaR 95% ?
%2.33
daily max loss
VaR 99% ?
%3.28
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.34
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%31.8
27.02.2026 → 02.06.2026
Skewness ?
-0.22
Parametrik%2.33
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.37
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5008.00), TRAMA-99 çizgisi (5001.77) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 5008.0
TRAMA: 5001.7669
Difference: %+0.1
Profitability
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%20.9
FAVÖK marjı %20.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%60.7
Hasılat başına brüt kâr %60.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
22.3x
Sector: 18.0x
F/K 22.3x — sektör medyanının (18.0x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.04x
Sector: 3.09x
PD/DD 5.04x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.6x
Sector: 9.6x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanının (9.6x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.47x
Borç/Özkaynak 1.47x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.7%
Eksi %26.7 beklenen değer (3671.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4009.05 | PD/DD hedefi: 3239.97 | EV/EBITDA hedefi: 3556.15 | DCF hedefi: 1252.00
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.7
ROIC (%21.7) sermaye maliyetini 9.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.49
DCF (33.49) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5008.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p21.4
Graham içsel değer: p21.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
22.3x
vs 18.0x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.04x
vs 3.09x
Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x
vs 9.6x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.7
vs %12.5 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
RKT — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.