/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€206.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-51.2%
ROIC ?
16.0%
DCF Мәні ?
4.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7173
1998-08-05 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.2
VaR 95% ?
%5.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.12
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.4
29.09.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.91
Parametrik%5.06
Historik%5.06
Cornish-Fisher%5.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1180.80), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1180.8
TRAMA: 1459.617
Айырмашылық: %-19.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%50.8
Hasılat başına brüt kâr %50.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
65.7x
Сектор: 25.2x
F/K 65.7x — sektör medyanının (25.2x) %160 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.79x
Сектор: 3.43x
PD/DD 11.79x — sektör medyanının %244 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.1x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 29.1x — sektör medyanının (12.4x) %136 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.2x
Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.3
Hasılat yıllık %13.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.6
Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.2%
Eksi %51.2 beklenen değer (576.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 334.55 | PD/DD hedefi: 361.81 | EV/EBITDA hedefi: 501.16 | DCF hedefi: 295.20
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetini 6.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.13
DCF (4.13) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1180.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€206.4
Güncel fiyat Graham değerinin %82.5 üzerinde (€206.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
65.7x
vs 25.2x
Sektör medyanının %160 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.79x
vs 3.43x
Sektörden %244 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.1x
vs 12.4x
Sektörden %136 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0
vs %9.4 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %17.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RHM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.