/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
35/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
€191.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €124M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+69.7 arttı (€1.9B → €3.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %61.7 → %50.5 (-11.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+38.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€124M) ama FCF negatif (-€1.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+105.5 arttı (€311M → €639M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 71.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.23. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.6. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48.2
VaR 95% ?
%5.11
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.18
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.48
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.8
19.01.2026 → 07.10.2026
الانحراف ?
-0.85
Parametrik%5.11
Historik%4.67
Cornish-Fisher%5.46
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-43.8%
ROIC ?
18.5%
قيمة DCF ?
117.83
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.7 artarak 124.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.6)
Hasılat çeyreklik %+69.7 büyüdü (3.3B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.5
Brüt marj değişimi: %-11.2 puan
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK çeyreklik %+105.5 büyüdü (639.0M EUR)
FAVÖK marjı: %19.4
Toplam borç %+38.1 arttı → 3.0B EUR
Net borç: 2.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.60x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit %-80.8 azaldı → 255.0M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -1.1B EUR
Serbest nakit akışı negatif: -1.4B EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+5.3 büyüdü → 20.6B EUR
Özkaynak %-6.8 azaldı → 5.0B EUR
İşletme kârı pozitif: 475.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+169.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.6x (Faiz: 26.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 46.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 24.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-95.3
CAPEX: 252.0M EUR (Hasılatın %7.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1393.68 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.9
ROE %13.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.4
FAVÖK marjı %19.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%50.5
Hasılat başına brüt kâr %50.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
71.1x
القطاع: 23.6x
F/K 71.1x — sektör medyanının (23.6x) %201 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.23x
القطاع: 4.04x
PD/DD 10.23x — sektör medyanının %153 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.6x
القطاع: 14.3x
EV/EBITDA 21.6x — sektör medyanının (14.3x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.2x
Faiz karşılama 21.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.8
Hasılat yıllık %68.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.6
Net kâr yıllık %-4.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 400.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 97.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.8%
Eksi %43.8 beklenen değer (612.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 356.30 | PD/DD hedefi: 442.29 | EV/EBITDA hedefi: 723.67 | DCF hedefi: 272.55
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 21.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.5
ROIC (%18.5) sermaye maliyetini 9.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
117.83
DCF (117.83) güncel fiyatın %89.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1090.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
€191.7
Güncel fiyat Graham değerinin %82.4 üzerinde (€191.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
71.1x
vs 23.6x
Sektör medyanının %201 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.23x
vs 4.04x
Sektörden %153 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.6x
vs 14.3x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.5
vs %9.2 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %23.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1090.20), TRAMA-99 çizgisinin %21.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1090.20
TRAMA: 1393.68
الفرق: %-21.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RHM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.