/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+56.1%
ROIC ?
4.7%
DCF Değer ?
387.33
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
7371
1997-09-30 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.0
06.03.2026 → 04.06.2026
Çarpıklık ?
2.94
Parametrik%3.01
Historik%1.95
Cornish-Fisher%0.38
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (51.28), TRAMA-99 çizgisinin %35.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 51.28
TRAMA: 37.8952
Fark: %+35.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
9.4x
Sektör: 12.1x
F/K 9.4x — sektör medyanına (12.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.50x
Sektör: 3.65x
PD/DD 2.50x — sektör medyanının (3.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (4.9x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.33x
Borç/Özkaynak 2.33x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.3x
Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.1%
Artı %56.1 beklenen değer (80.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65.93 | PD/DD hedefi: 79.67 | EV/EBITDA hedefi: 76.76 | DCF hedefi: 153.84
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%4.7) – WACC (%7.7) farkı -3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
387.33
DCF modeli 387.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %655.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 51.28
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.4x
vs 12.1x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.50x
vs 3.65x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 4.9x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %7.7 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
RHC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.