/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺750.2
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+60.7%
ROIC ?
3.1%
قيمة DCF ?
69.36
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
553
2024-04-26 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.8
21.11.2025 → 30.12.2025
الانحراف ?
-0.12
Parametrik%3.05
Historik%2.46
Cornish-Fisher%2.99
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %34.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %10.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺2.8B | ₺3.0B | %-34.1 | ₺4.1B | ₺4.4B | %7.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺3.9B | ₺4.5B | %-58.6 | ₺4.2B | ₺4.9B | %11.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺8.9B | ₺11.0B | %+199.4 | ₺3.1B | ₺3.8B | %28.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺2.8B | ₺3.7B | %+335.8 | ₺2.5B | ₺3.3B | %10.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺601M | ₺842M | %-88.1 | ₺3.0B | ₺4.2B | %2.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-4.6B | ₺-7.1B | %-201.3 | ₺2.6B | ₺4.1B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺4.3B | ₺7.0B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (203.90), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 203.9
TRAMA: 189.3236
الفرق: %+7.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%68.1
Net kâr marjı %68.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -24.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%143.8
FAVÖK marjı %143.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.9
Hasılat başına brüt kâr %72.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
3.7x
القطاع: 12.8x
F/K 3.7x — sektör medyanının (12.8x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.45x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (8.0x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.8x
Faiz karşılama 12.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.5
Hasılat yıllık %35.5 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+365.7
Net kâr yıllık %365.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.7%
Artı %60.7 beklenen değer (328.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 614.10 | EV/EBITDA hedefi: 490.92 | DCF hedefi: 69.36
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 12.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (28.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %28.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.36
DCF (69.36) güncel fiyatın %66.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 204.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺750.2
Graham değeri (₺750.2) güncel fiyatın %266.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.7x
vs 12.8x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.45x
vs 1.50x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 8.0x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %28.0 WACC
ROIC 24.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RGYAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.