RGNRegion Group

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.20
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$67M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %68.9. Her 100A$ satıştan 69A$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 95.57x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.47x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 149.60. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %1590.5. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.4
VaR 95% ?
%1.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.3
24.10.2025 → 12.03.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%1.64
Historik%1.67
Cornish-Fisher%1.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.4%
Значение DCF ?
0.06
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (67.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+26.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (97.5M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.0
Net kâr marjı yüksek: %68.9
FAVÖK yatay seyrede (84.9M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %87.1
Toplam borç: 1.6B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.6B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 96.50x
Cari oran < 1: 0.47x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 15.6M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 45.5M AUD
ROE yüksek: %397.6 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 4.8B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 16.9M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 55.2M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.8x (Faiz: 17.7M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -76.5M AUD — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.31 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %68.9
Net kâr marjı %68.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1590.5
ROE %1590.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %87.1
FAVÖK marjı %87.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %65.0
Hasılat başına brüt kâr %65.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %46.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %46.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.4x Сектор: 18.2x
F/K 9.4x — sektör medyanının (18.2x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 149.60x Сектор: 2.37x
PD/DD 149.60x — sektör medyanının %6212 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.2x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (10.3x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.47x
Cari oran 0.47x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 96.50x
Borç/Özkaynak 96.50x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.1
Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+26.5
Net kâr yıllık %26.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 60.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 41.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.4%
Eksi %6.4 beklenen değer (2.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.33 | PD/DD hedefi: 0.55 | EV/EBITDA hedefi: 1.86 | DCF hedefi: 0.55
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.06
DCF (0.06) güncel fiyatın %97.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.3
Graham içsel değer: A$0.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.4x vs 18.2x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
149.60x vs 2.37x
Sektörden %6212 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x vs 10.3x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%68.9 vs %87.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %68.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.20), TRAMA-99 çizgisi (2.31) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.20
TRAMA: 2.31
Разница: %-4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RGN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.