/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
R169.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-23.3%
ROIC ?
2.4%
DCF Değer ?
60.86
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.7
VaR 95% ?
%1.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%9.0
08.04.2026 → 10.06.2026
Çarpıklık ?
0.28
Parametrik%1.99
Historik%1.71
Cornish-Fisher%1.84
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19080.00), TRAMA-99 çizgisi (18476.35) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 19080.0
TRAMA: 18476.3507
Fark: %+3.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.2
FAVÖK marjı %8.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.6
Hasılat başına brüt kâr %26.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
29.9x
Sektör: 11.6x
F/K 29.9x — sektör medyanının (11.6x) %158 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.83x
Sektör: 1.43x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (1.43x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
21.6x
Sektör: 5.7x
EV/EBITDA 21.6x — sektör medyanının (5.7x) %278 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.51x
Cari oran 3.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.1
Hasılat yıllık %1.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+166.2
Net kâr yıllık %166.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.3%
Eksi %23.3 beklenen değer (14638.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7898.60 | PD/DD hedefi: 33300.98 | EV/EBITDA hedefi: 5047.12 | DCF hedefi: 4770.00
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (17.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
60.86
DCF (60.86) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19080.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R169.4
Graham içsel değer: R169.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.9x
vs 11.6x
Sektör medyanının %158 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.83x
vs 1.43x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.6x
vs 5.7x
Sektörden %278 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %17.8 WACC
ROIC 15.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %8.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
REM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.