/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p5.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-24.6%
ROIC ?
29.4%
DCF Değer ?
15.94
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.5
20.08.2025 → 11.02.2026
Çarpıklık ?
-0.70
Parametrik%3.76
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.81
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2562.00), TRAMA-99 çizgisi (2533.53) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2562.0
TRAMA: 2533.5251
Fark: %+1.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.5
Net kâr marjı %21.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.2
ROE %43.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.4
FAVÖK marjı %38.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.3
Hasılat başına brüt kâr %66.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
21.6x
Sektör: 21.8x
F/K 21.6x — sektör medyanına (21.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
18.68x
Sektör: 3.45x
PD/DD 18.68x — sektör medyanının %441 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
Sektör: 12.1x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (12.1x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.49x
Cari oran 0.49x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.04x
Borç/Özkaynak 3.04x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.6%
Eksi %24.6 beklenen değer (1931.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2595.62 | PD/DD hedefi: 640.50 | EV/EBITDA hedefi: 2214.98 | DCF hedefi: 640.50
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.4
ROIC (%29.4) sermaye maliyetini 17.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.94
DCF (15.94) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2562.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p5.9
Graham içsel değer: p5.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.6x
vs 21.8x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
18.68x
vs 3.45x
Sektörden %441 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 12.1x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.4
vs %11.7 WACC
ROIC 17.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.5
vs %38.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
REL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.