/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p5.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p516M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.5. Her 100p satıştan 22p kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.99x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.49x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p578M) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 40.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %56.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.6
27.10.2025 → 11.02.2026
Çarpıklık ?
-0.60
Parametrik%3.79
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.83
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-30.3%
ROIC ?
22.7%
DCF Değer ?
22.00
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Toplam borç %+22.6 arttı → 8.9B GBp
Net borç: 8.7B GBp
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 7.19x
Cari oran < 1: 0.45x — likidite riski
Nakit %+67.9 arttı → 220.0M GBp
Toplam varlıklar: 15.0B GBp (%+1.9)
Özkaynak %-48.2 azaldı → 1.2B GBp
Ödenmiş sermaye: 1.7B GBp
Net işletme sermayesi negatif: -3.6B GBp — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-42.9
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2535.18 GBp
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.5
Net kâr marjı %21.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.2
ROE %43.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.4
FAVÖK marjı %38.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.3
Hasılat başına brüt kâr %66.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
24.5x
Sektör: 22.9x
F/K 24.5x — sektör medyanının (22.9x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
40.88x
Sektör: 3.48x
PD/DD 40.88x — sektör medyanının %1075 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.1x
Sektör: 11.9x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (11.9x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.45x
Cari oran 0.45x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
7.19x
Borç/Özkaynak 7.19x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.3%
Eksi %30.3 beklenen değer (2029.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2734.14 | PD/DD hedefi: 728.50 | EV/EBITDA hedefi: 2150.59 | DCF hedefi: 728.50
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.7
ROIC (%22.7) sermaye maliyetini 12.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.00
DCF (22.00) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2914.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p5.9
Graham içsel değer: p5.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.5x
vs 22.9x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
40.88x
vs 3.48x
Sektörden %1075 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x
vs 11.9x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.7
vs %10.1 WACC
ROIC 12.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.5
vs %38.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2914.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2914.00
TRAMA: 2535.18
Fark: %+14.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
REL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.