TR EN AR RU KK

RELRELX Group

Technology & Media
🇬🇧 LSE
2914.00
GBp
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p5.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p516M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.5. Her 100p satıştan 22p kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.99x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.49x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p578M) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 40.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %56.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.6
27.10.2025 → 11.02.2026
Асимметрия ?
-0.60
Parametrik%3.79
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.83
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-30.3%
ROIC ?
22.7%
DCF Мәні ?
22.00
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Toplam borç %+22.6 arttı → 8.9B GBp
Net borç: 8.7B GBp
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 7.19x
Cari oran < 1: 0.45x — likidite riski
Nakit %+67.9 arttı → 220.0M GBp
Toplam varlıklar: 15.0B GBp (%+1.9)
Özkaynak %-48.2 azaldı → 1.2B GBp
Ödenmiş sermaye: 1.7B GBp
Net işletme sermayesi negatif: -3.6B GBp — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-42.9
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2535.18 GBp
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %21.5
Net kâr marjı %21.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %43.2
ROE %43.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %38.4
FAVÖK marjı %38.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %66.3
Hasılat başına brüt kâr %66.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %24.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 24.5x Сектор: 22.9x
F/K 24.5x — sektör medyanının (22.9x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 40.88x Сектор: 3.48x
PD/DD 40.88x — sektör medyanının %1075 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.1x Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (11.9x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.45x
Cari oran 0.45x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 7.19x
Borç/Özkaynak 7.19x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.3%
Eksi %30.3 beklenen değer (2029.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2734.14 | PD/DD hedefi: 728.50 | EV/EBITDA hedefi: 2150.59 | DCF hedefi: 728.50
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.7
ROIC (%22.7) sermaye maliyetini 12.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.00
DCF (22.00) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2914.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p5.9
Graham içsel değer: p5.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
24.5x vs 22.9x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
40.88x vs 3.48x
Sektörden %1075 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x vs 11.9x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.7 vs %10.1 WACC
ROIC 12.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.5 vs %38.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2914.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2914.00
TRAMA: 2535.18
Айырмашылық: %+14.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
REL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.