RDFRedefine Properties Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
612.00
ZAR
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
3/4
Confidence?
59%
Lothien Robustness Summary
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R6.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+548.2 arttı (R962M → R6.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+548.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %55.6. Her 100R satıştan 56R kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.74x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.45x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %18. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+203.7 arttı (R2.0B → R6.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.76. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-83.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.37
daily max loss
VaR 99% ?
%3.38
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.98
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%15.7
27.02.2026 → 02.06.2026
Skewness ?
0.50
Parametrik%2.37
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.08
Return Distribution
Valuation
Potential?
-4.7%
ROIC ?
5.9%
DCF Value ?
2.04
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 622.60 ZAR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %55.6
Net kâr marjı %55.6 — çok güçlü.
FAVÖK Marjı %54.3
FAVÖK marjı %54.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %60.0
Hasılat başına brüt kâr %60.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Valuation
F/K Oranı 3.0x Sector: 7.3x
F/K 3.0x — sektör medyanının (7.3x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.76x Sector: 1.10x
PD/DD 0.76x — sektör medyanının (1.10x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.0x Sector: 6.0x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (6.0x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 0.45x
Cari oran 0.45x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+548.2
Net kâr yıllık %548.2 artmış (2026/2) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.7%
Eksi %4.7 beklenen değer (583.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 901.08 | EV/EBITDA hedefi: 522.45 | DCF hedefi: 153.00
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.04
DCF (2.04) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 612.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.0x vs 7.3x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.76x vs 1.10x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x vs 6.0x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9 vs %12.6 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (612.00), TRAMA-99 çizgisi (622.60) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 612.00
TRAMA: 622.60
Difference: %-1.7
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
RDF — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.