QIAQiagen

🇩🇪 Xetra
41.03
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€23.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €91M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+52.0 arttı (€60M → €91M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.3. Her 100€ satıştan 19€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.85x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€139M) kârın %152'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+30.1 arttı (€131M → €170M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.5
VaR 95% ?
%3.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.4
26.01.2026 → 08.05.2026
Асимметрия ?
0.97
Parametrik%3.37
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.3%
ROIC ?
9.9%
Значение DCF ?
38.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+52.0 artarak 91.4M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.4)
Hasılat çeyreklik %+8.7 büyüdü (473.1M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.6
Net kâr marjı yüksek: %19.3
FAVÖK çeyreklik %+30.1 büyüdü (170.4M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %36.0
Toplam borç: 1.5B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 773.8M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran güçlü: 2.85x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+18.9 arttı → 679.5M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 177.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 139.1M EUR
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 5.2B EUR (%+1.9)
Özkaynak: 3.0B EUR (%+0.8)
İşletme kârı pozitif: 124.5M EUR
İşletme kârı büyüme: %+20.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.2x (Faiz: 8.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 206.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 950.7M EUR
CAPEX: 38.3M EUR (Hasılatın %8.1'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 35.34 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %19.3
Net kâr marjı %19.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %36.0
FAVÖK marjı %36.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %63.6
Hasılat başına brüt kâr %63.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 23.4x Сектор: 21.7x
F/K 23.4x — sektör medyanının (21.7x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.85x Сектор: 2.67x
PD/DD 2.85x — sektör medyanının (2.67x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA 14.9x Сектор: 13.2x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanının (13.2x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.85x
Cari oran 2.85x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.8x
Faiz karşılama 17.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.3
Hasılat yıllık %0.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.4
Net kâr yıllık %7.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.3%
Eksi %6.3 beklenen değer (38.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.09 | PD/DD hedefi: 39.70 | EV/EBITDA hedefi: 36.42 | DCF hedefi: 38.63
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 17.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.63
DCF (38.63) güncel fiyatla (%-5.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 41.03
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€23.8
Güncel fiyat Graham değerinin %42.0 üzerinde (€23.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.4x vs 21.7x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.85x vs 2.67x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x vs 13.2x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9 vs %8.8 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.5 vs %33.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (41.03), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 41.03
TRAMA: 35.34
Разница: %+16.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
QIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.