QFHQuantum Foods Holdings Ltd

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
894.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
R19.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R312M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+348.3 arttı (R70M → R312M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+348.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+290.2 arttı (R1.8B → R7.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+290.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %20.4 → %24.3 (+3.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R360M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.91x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %27. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+285.5 arttı (R125M → R483M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.72. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-50.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%81.4
VaR 95% ?
%8.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%13.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.4
11.03.2026 → 18.09.2026
Асимметрия ?
-0.69
Parametrik%8.23
Historik%7.22
Cornish-Fisher%8.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+66.7%
ROIC ?
5.5%
Значение DCF ?
5.46
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1022.74 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.5
ROE %15.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.9
FAVÖK marjı %6.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %24.3
Hasılat başına brüt kâr %24.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 3.0x Сектор: 12.6x
F/K 3.0x — sektör medyanının (12.6x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.72x Сектор: 1.12x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (1.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.7x Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (3.8x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.91x
Cari oran 2.91x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 60.8x
Faiz karşılama 60.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+290.2
Hasılat yıllık %290.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+348.3
Net kâr yıllık %348.3 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 140.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 54.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.7%
Artı %66.7 beklenen değer (1490.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2682.00 | PD/DD hedefi: 1482.67 | EV/EBITDA hedefi: 2011.08 | DCF hedefi: 223.50
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 60.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (21.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.46
DCF (5.46) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 894.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R19.1
Graham içsel değer: R19.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.0x vs 12.6x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.72x vs 1.12x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x vs 3.8x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5 vs %21.6 WACC
ROIC 16.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2 vs %7.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (894.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 894.00
TRAMA: 1022.74
Разница: %-12.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
QFH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.