/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+85.1%
ROIC ?
34.3%
DCF Мәні ?
15.22
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3007
2014-10-06 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%13973.2
VaR 95% ?
%1369.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1969.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%27.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%99.2
11.03.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
11.09
Parametrik%1369.93
Historik%7.96
Cornish-Fisher%-5586.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (729.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 729.0
TRAMA: 1063.0438
Айырмашылық: %-31.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.2x
Сектор: 4.2x
F/K 1.2x — sektör medyanının (4.2x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.58x
Сектор: 1.18x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.6x
Сектор: 1.4x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (1.4x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
150.4x
Faiz karşılama 150.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.1%
Artı %85.1 beklenen değer (1349.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2187.00 | PD/DD hedefi: 1651.98 | EV/EBITDA hedefi: 1804.54 | DCF hedefi: 182.25
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%34.3) – WACC (%21.3) farkı +13.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 150.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.3
ROIC (%34.3) sermaye maliyetini 13.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %21.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.22
DCF (15.22) güncel fiyatın %97.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 729.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.2x
vs 4.2x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.58x
vs 1.18x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x
vs 1.4x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.3
vs %21.3 WACC
ROIC 13.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
QFH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.