/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
72/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$322M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.72x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.43x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$322M) ama FCF negatif (-A$20M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.7. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.30. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %86.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.25
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.06
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.0
27.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%3.25
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.85
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+75.1%
ROIC ?
14.8%
DCF Мәні ?
359.28
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (322.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-19.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.3B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.0
Net kâr marjı: %5.1
FAVÖK yatay seyrede (1.1B AUD)
FAVÖK marjı: %17.5
Toplam borç: 10.4B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.1B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 6.91x
Cari oran < 1: 0.43x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 3.3B AUD
Serbest nakit akışı negatif: -19.8M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %21.5 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 27.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.5B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 450.0M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.3x (Faiz: 77.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.5B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -7.5B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 993.0M AUD (Hasılatın %15.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.09 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%86.0
ROE %86.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
9.7x
Сектор: 24.7x
F/K 9.7x — sektör medyanının (24.7x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
8.30x
Сектор: 3.58x
PD/DD 8.30x — sektör medyanının %132 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (9.8x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.43x
Cari oran 0.43x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
6.91x
Borç/Özkaynak 6.91x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.3x
Faiz karşılama 14.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.7
Net kâr yıllık %-19.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 361.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 345.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.1%
Artı %75.1 beklenen değer (14.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 21.04 | PD/DD hedefi: 4.32 | EV/EBITDA hedefi: 18.45 | DCF hedefi: 24.96
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%14.8) – WACC (%7.6) farkı +7.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 14.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetini 7.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
359.28
DCF modeli 359.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4218.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.32
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$4.4
Graham içsel değer: A$4.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.7x
vs 24.7x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.30x
vs 3.58x
Sektörden %132 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 9.8x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8
vs %7.6 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.32), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 8.32
TRAMA: 10.09
Айырмашылық: %-17.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
QAN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.