/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
72/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.4
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$322M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.72x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.43x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$322M) ama FCF negatif (-A$20M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.7. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.30. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %86.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.25
daily max loss
VaR 99% ?
%4.56
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.06
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%25.0
27.10.2025 → 23.03.2026
Skewness ?
0.38
Parametrik%3.25
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.85
Return Distribution
Valuation
Potential?
+75.1%
ROIC ?
14.8%
DCF Value ?
359.28
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (322.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-19.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.3B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.0
Net kâr marjı: %5.1
FAVÖK yatay seyrede (1.1B AUD)
FAVÖK marjı: %17.5
Toplam borç: 10.4B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.1B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 6.91x
Cari oran < 1: 0.43x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 3.3B AUD
Serbest nakit akışı negatif: -19.8M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %21.5 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 27.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.5B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 450.0M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.3x (Faiz: 77.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.5B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -7.5B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 993.0M AUD (Hasılatın %15.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.09 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%86.0
ROE %86.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
9.7x
Sector: 24.7x
F/K 9.7x — sektör medyanının (24.7x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
8.30x
Sector: 3.58x
PD/DD 8.30x — sektör medyanının %132 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.4x
Sector: 9.8x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (9.8x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.43x
Cari oran 0.43x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
6.91x
Borç/Özkaynak 6.91x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.3x
Faiz karşılama 14.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.7
Net kâr yıllık %-19.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 361.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 345.8M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.1%
Artı %75.1 beklenen değer (14.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 21.04 | PD/DD hedefi: 4.32 | EV/EBITDA hedefi: 18.45 | DCF hedefi: 24.96
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%14.8) – WACC (%7.6) farkı +7.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 14.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetini 7.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
359.28
DCF modeli 359.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4218.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.32
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$4.4
Graham içsel değer: A$4.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
9.7x
vs 24.7x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.30x
vs 3.58x
Sektörden %132 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 9.8x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8
vs %7.6 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.32), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 8.32
TRAMA: 10.09
Difference: %-17.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
QAN — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.