QALQualitas Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.16
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.6. Her 100A$ satıştan 26A$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.78x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$18M) kârın %275'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.3
VaR 95% ?
%4.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.3
13.11.2025 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%4.13
Historik%3.86
Cornish-Fisher%4.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.1%
Значение DCF ?
0.34
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (6.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+16.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (25.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %25.6
FAVÖK yatay seyrede (15.0M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %58.5
Toplam borç: 295.3M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 100.9M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.80x
Cari oran < 1: 0.78x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 194.4M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 18.0M AUD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 708.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 367.0M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 14.6M AUD
Faiz karşılama oranı: 2.9x (Faiz: 5.1M AUD)
Ödenmiş sermaye: 292.8M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -74.0M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 83,250 AUD (Hasılatın %0.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.82 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.6
Net kâr marjı %25.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %58.5
FAVÖK marjı %58.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %70.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %70.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 24.4x Сектор: 18.2x
F/K 24.4x — sektör medyanının (18.2x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.74x Сектор: 2.37x
PD/DD 1.74x — sektör medyanı (2.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.4x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanının (10.3x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.5
Hasılat yıllık %11.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.2
Net kâr yıllık %16.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.1%
Eksi %11.1 beklenen değer (1.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.63 | PD/DD hedefi: 2.99 | EV/EBITDA hedefi: 1.81 | DCF hedefi: 0.54
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.34
DCF (0.34) güncel fiyatın %84.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.16
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.6
Graham içsel değer: A$1.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.4x vs 18.2x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.74x vs 2.37x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x vs 10.3x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.6 vs %58.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.16), TRAMA-99 çizgisinin %23.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.16
TRAMA: 2.82
Разница: %-23.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
QAL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.