/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1181
2021-12-29 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.9
VaR 95% ?
%4.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.6
13.11.2025 → 24.04.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%4.00
Historik%3.79
Cornish-Fisher%3.92
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.90), TRAMA-99 çizgisi (2.93) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.9
TRAMA: 2.9338
Разница: %-1.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 9.0x
F/K 5.1x — sektör medyanının (9.0x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.23x
Сектор: 2.35x
PD/DD 2.23x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
80.9x
Faiz karşılama 80.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.2%
Artı %27.2 beklenen değer (3.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 5.08 | PD/DD hedefi: 3.38 | EV/EBITDA hedefi: 3.45
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 80.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 65/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.1x
vs 9.0x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.23x
vs 2.35x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 4.0x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
QAL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.