Q5TFar East Hospitality Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
0.51
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$0.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$46M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+516.5 arttı (S$7M → S$46M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+516.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+288.8 arttı (S$28M → S$108M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+288.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %42.2. Her 100S$ satıştan 42S$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$61M) kârın %134'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+506.6 arttı (S$14M → S$84M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.57. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-47.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.8
VaR 95% ?
%2.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.8
09.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%2.01
Historik%1.79
Cornish-Fisher%1.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.0%
Значение DCF ?
0.18
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+516.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+288.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %79.1
Net kâr marjı yüksek: %42.2
FAVÖK marjı güçlü: %77.8
Toplam borç: 767.8M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 763.3M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x
Cari oran: 1.83x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.5M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 92.6M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 61.0M SGD
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %1.8
Net işletme sermayesi pozitif: 23.3M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.57 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %42.2
Net kâr marjı %42.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +15.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %77.8
FAVÖK marjı %77.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %79.1
Hasılat başına brüt kâr %79.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %42.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.8x Сектор: 10.6x
F/K 12.8x — sektör medyanının (10.6x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.57x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 14.2x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanının (9.2x) %55 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+288.8
Hasılat yıllık %288.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+516.5
Net kâr yıllık %516.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 21.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 9.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.0%
Eksi %8.0 beklenen değer (0.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.43 | PD/DD hedefi: 0.79 | EV/EBITDA hedefi: 0.32 | DCF hedefi: 0.18
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 76/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.18
DCF (0.18) güncel fiyatın %64.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.5
Graham içsel değer: S$0.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.8x vs 10.6x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.57x vs 0.88x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x vs 9.2x
Sektörden %55 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.4 vs %65.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.51), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.51
TRAMA: 0.57
Разница: %-10.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
Q5T — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.