/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3514
2012-08-27 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.3
VaR 95% ?
%1.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.0
09.02.2026 → 18.08.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%1.91
Historik%1.75
Cornish-Fisher%1.67
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.55), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.55
TRAMA: 0.5824
Разница: %-5.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
6.2x
Сектор: 5.9x
F/K 6.2x — sektör medyanının (5.9x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.63x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.6x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (3.2x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.8%
Artı %1.8 beklenen değer (0.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.52 | PD/DD hedefi: 0.85 | EV/EBITDA hedefi: 0.32
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.2x
vs 5.9x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.63x
vs 0.95x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 3.2x
Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
Q5T — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.