/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$1.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-18.7%
ROIC ?
8.3%
DCF Мәні ?
1.56
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
3535
2012-07-25 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.0
18.03.2026 → 07.08.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%2.72
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.67), TRAMA-99 çizgisi (2.78) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.67
TRAMA: 2.78
Айырмашылық: %-4.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.8
Hasılat başına brüt kâr %72.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
35.3x
Сектор: 11.0x
F/K 35.3x — sektör medyanının (11.0x) %221 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.50x
Сектор: 1.44x
PD/DD 2.50x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.4x
Сектор: 19.0x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanı (19.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.7
Net kâr yıllık %2.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.7%
Eksi %18.7 beklenen değer (2.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.90 | PD/DD hedefi: 1.57 | EV/EBITDA hedefi: 3.79 | DCF hedefi: 1.56
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.56
DCF (1.56) güncel fiyatın %41.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.67
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.4
Graham içsel değer: S$1.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
35.3x
vs 11.0x
Sektör medyanının %221 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.50x
vs 1.44x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x
vs 19.0x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %8.0 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1
vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
Q0F — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.