/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$1.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$179M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.5). İstikrarlı seyir.
Likidite Riski
Cari oran 0.58x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$191M) kârın %106'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+32.2 artabilir (S$179M → S$237M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.1
18.03.2026 → 18.09.2026
Çarpıklık ?
0.25
Parametrik%2.74
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.54
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-18.3%
ROIC ?
8.3%
DCF Değer ?
1.96
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.5 artarak 179.2M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+29.3
Hasılat çeyreklik %+7.5 büyüdü (2.2B SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.3
Net kâr marjı: %8.1
FAVÖK çeyreklik %+6.5 büyüdü (570.7M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %25.9
Toplam borç: 4.7B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.3B SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.48x
Cari oran < 1: 0.58x — likidite riski
Nakit %-18.3 azaldı → 441.5M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 453.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 190.7M SGD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 18.4B SGD (%+3.3)
Özkaynak %+5.0 arttı → 9.8B SGD
İşletme kârı pozitif: 334.9M SGD
İşletme kârı büyüme: %+12.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.7x (Faiz: 73.8M SGD)
Ödenmiş sermaye: 8.8B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -1.5B SGD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 262.7M SGD (Hasılatın %11.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.72 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.3
Hasılat başına brüt kâr %72.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
31.6x
Sektör: 12.8x
F/K 31.6x — sektör medyanının (12.8x) %146 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.27x
Sektör: 1.37x
PD/DD 2.27x — sektör medyanının %65 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.1x
Sektör: 14.0x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanı (14.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.3
Net kâr yıllık %29.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 162.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 119.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.3%
Eksi %18.3 beklenen değer (2.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.08 | PD/DD hedefi: 1.55 | EV/EBITDA hedefi: 2.89 | DCF hedefi: 1.96
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.96
DCF (1.96) güncel fiyatın %21.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.51
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.4
Graham içsel değer: S$1.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
31.6x
vs 12.8x
Sektör medyanının %146 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.27x
vs 1.37x
Sektörden %65 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 14.0x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %8.1 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4
vs %26.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.51), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2.51
TRAMA: 2.72
Fark: %-7.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
Q0F — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.