PYCPYC Therapeutics Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
1.91
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0441 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$11M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-34.5 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$53M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 33.48x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-6.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+45.6 artabilir (-A$11M → -A$6M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.1
VaR 95% ?
%5.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.8
16.01.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%5.49
Historik%5.31
Cornish-Fisher%5.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.2%
ROIC ?
-9.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-10.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+13.8
Yıllık hasılat daraldı (%-34.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-41.7 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-10.8M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-41.5
Toplam borç: 624,988 AUD
Net nakit pozisyonunda: -52.9M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 33.48x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 53.6M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -44.5M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -11.3M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.6 — zarar var
ROA düşük: %-1.5
Toplam varlıklar: 708.5M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 693.3M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -20.7M AUD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 10,486 AUD
Ödenmiş sermaye: 983.5M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 467.8M AUD
CAPEX: 132,848 AUD (Hasılatın %0.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.03 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-41.7
Net kâr marjı %-41.7 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-6.3
ROE %-6.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-41.5
FAVÖK marjı %-41.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-37.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-37.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 2.71x Сектор: 3.02x
PD/DD 2.71x — sektör medyanı (3.02x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 33.48x
Cari oran 33.48x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -1028.1x
Faiz karşılama -1028.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-34.5
Hasılat yıllık %-34.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.8
Zarar %13.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -10.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -11.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.2%
Artı %5.2 beklenen değer (2.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.11
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı -1028.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.0
ROIC (%-9.0) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0441 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.71x vs 3.02x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-9.0 vs %12.0 WACC
ROIC 21.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.91), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.91
TRAMA: 2.03
Разница: %-5.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PYC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.