/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-32.3%
ROIC ?
-23.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
446
2024-11-18 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.1
VaR 95% ?
%6.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.64
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.94
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.8
16.01.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
-1.44
Parametrik%6.02
Historik%4.44
Cornish-Fisher%6.25
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2.32), TRAMA-99 çizgisinin %71.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 2.32
TRAMA: 1.351
Айырмашылық: %+71.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
9.21x
Сектор: 3.65x
PD/DD 9.21x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-4535.9x
Faiz karşılama -4535.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (1.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.76
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-23.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -4535.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-23.3
ROIC (%-23.3) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
9.21x
vs 3.65x
Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-23.3
vs %12.0 WACC
ROIC 35.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PYC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.