/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1308
2021-07-01 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.3
19.09.2025 → 28.08.2026
Асимметрия ?
-3.25
Parametrik%4.73
Historik%3.40
Cornish-Fisher%5.49
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.31), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7.31
TRAMA: 8.1656
Разница: %-10.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
16.7x
Сектор: 9.4x
F/K 16.7x — sektör medyanının (9.4x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.14x
Сектор: 2.32x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (4.3x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.4x
Faiz karşılama 23.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.3%
Artı %10.3 beklenen değer (8.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.11 | PD/DD hedefi: 15.10 | EV/EBITDA hedefi: 7.08
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 23.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.7x
vs 9.4x
Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.14x
vs 2.32x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 4.3x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PXA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.