/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
p15.0
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+0.8%
ROIC ?
10.1%
DCF Мәні ?
5.48
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.44
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.3
18.02.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%3.44
Historik%3.23
Cornish-Fisher%3.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1161.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1161.0
TRAMA: 1093.4226
Айырмашылық: %+6.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.4
Hasılat başına brüt kâr %16.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
13.0x
Сектор: 16.0x
F/K 13.0x — sektör medyanına (16.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.03x
Сектор: 1.39x
PD/DD 1.03x — sektör medyanı (1.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.2x
Сектор: 12.5x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (12.5x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
3.99x
Cari oran 3.99x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.3x
Faiz karşılama 27.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.2
Hasılat yıllık %17.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.0
Net kâr yıllık %7.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.8%
Artı %0.8 beklenen değer (1170.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1594.31 | EV/EBITDA hedefi: 1781.44 | DCF hedefi: 290.25
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 27.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.48
DCF (5.48) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1161.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
p15.0
Graham içsel değer: p15.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.0x
vs 16.0x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.03x
vs 1.39x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 12.5x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %14.6 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %12.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PSN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.