/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺7.5
Ucuz
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
+80.0%
ROIC ?
-0.4%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
1185
2021-12-16 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.7
VaR 95% ?
%6.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.8
13.10.2025 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%6.26
Historik%5.54
Cornish-Fisher%5.52
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %85.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %425.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %2.7 → %15.4 (genişledi)
Reel özkaynak son 9 çeyrekte %37 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺250M | ₺250M | %-85.7 | ₺874M | ₺874M | %2.3 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.6B | ₺1.7B | %+592.3 | ₺155M | ₺166M | %16.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺214M | ₺252M | %-69.3 | ₺54M | ₺63M | %2.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺668M | ₺821M | %-71.6 | ₺72M | ₺88M | %9.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺2.2B | ₺2.9B | %+225.1 | ₺0 | ₺0 | %32.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺636M | ₺891M | %+37.2 | — | — | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-421M | ₺-649M | %-119.9 | ₺142M | ₺219M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2.0B | ₺3.3B | %-13.1 | — | — | — |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.07), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3.07
TRAMA: 3.3318
Разница: %-7.9
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%28.6
Net kâr marjı %28.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1022.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%111.9
FAVÖK marjı %111.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%15.4
Hasılat başına brüt kâr %15.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%154.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %154.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.7x
Сектор: 12.8x
F/K 7.7x — sektör medyanının (12.8x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.50x
Сектор: 1.50x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.69x
Cari oran 2.69x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-62.4
Hasılat yıllık %-62.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-88.6
Net kâr yıllık %-88.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -103.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+80.0%
Artı %80.0 beklenen değer (5.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.30 | EV/EBITDA hedefi: 3.55
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (27.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %27.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺7.5
Graham değeri (₺7.5) güncel fiyatın %141.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.7x
vs 12.8x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.50x
vs 1.50x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 8.0x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %27.0 WACC
ROIC 27.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PSGYO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.