/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.5496 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+26.7%
ROIC ?
0.0%
قيمة DCF ?
0.06
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.3
VaR 95% ?
%5.92
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.38
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.52
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.3
25.09.2025 → 21.05.2026
الانحراف ?
0.18
Parametrik%5.92
Historik%6.16
Cornish-Fisher%5.61
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %148.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %37.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %12.8 → %-10.9 (daraldı)
Reel ROE %-12.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-161M | ₺-172M | %-148.7 | ₺94M | ₺100M | %-12.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-300M | ₺-353M | %-905.5 | ₺136M | ₺160M | %-25.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺36M | ₺44M | %-26.4 | ₺165M | ₺203M | %2.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺45M | ₺60M | %+157.8 | ₺143M | ₺189M | %4.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-16M | ₺-23M | %-248.1 | ₺193M | ₺270M | %-1.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺10M | ₺16M | %-72.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺32M | ₺57M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.31), TRAMA-99 çizgisi (19.02) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 18.31
TRAMA: 19.0205
الفرق: %-3.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%-171.2
Net kâr marjı %-171.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +49.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.6
ROE %-8.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.2
FAVÖK marjı %31.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-10.9
Hasılat başına brüt kâr %-10.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-63.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-63.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.54x
القطاع: 1.46x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.46x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.0x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.5x
Faiz karşılama 24.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-51.3
Hasılat yıllık %-51.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-874.7
Zarar %874.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+26.7%
Artı %26.7 beklenen değer (23.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 48.75 | EV/EBITDA hedefi: 20.65 | DCF hedefi: 4.60
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%0.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 24.5x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.0
ROIC (%0.0) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.06
DCF (0.06) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.41
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.5496 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.54x
vs 1.46x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 9.0x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.0
vs %44.0 WACC
ROIC 44.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-70.6
vs %63.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-70.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PRKME — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.