/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+7.5%
ROIC ?
8.8%
DCF Мәні ?
27.94
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2239
2017-09-20 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.0
05.12.2025 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%2.92
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.57
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1928.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1928.0
TRAMA: 2258.4649
Айырмашылық: %-14.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 4.5x
F/K 2.9x — sektör medyanının (4.5x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.09x
Сектор: 1.48x
PD/DD 1.09x — sektör medyanı (1.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (1.6x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.3x
Faiz karşılama 14.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.5%
Artı %7.5 beklenen değer (2071.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2954.65 | PD/DD hedefi: 2860.89 | EV/EBITDA hedefi: 1718.43 | DCF hedefi: 482.00
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 14.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (14.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.94
DCF (27.94) güncel fiyatın %98.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1928.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.9x
vs 4.5x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.09x
vs 1.48x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 1.6x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8
vs %14.4 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PPH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.